Écritures transactionnelles
Dans Frappe Books, les transactions sont un type spécial d’enregistrement. Ce sont des enregistrements qui modifient le solde d’un compte. Voici les types d’enregistrements transactionnels dans Frapp
Facture de vente
Facture d'achat
Paiements
Écritures de journal
États d’une écriture transactionnelle
Une écriture transactionnelle passe par les états suivants :
1
Brouillon
Non
Oui
Non
2
Enregistré
Oui
Oui
Non
3
Non enregistré
Non
Oui
Non
4
Soumis
Oui
Non
Oui
5
Annulé
Oui
Non
Non
6
Supprimé
Non
Non
Non
Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur ces états.
Créer une écriture
Pour créer une écriture, commencez par accéder à la page, puis cliquez sur le bouton bleu '+'.
::: info Formulaire de transaction À l’exception des paiements, toutes les écritures transactionnelles sont affichées dans des formulaires en pleine page. Les paiements sont affichés dans un formulaire d’édition rapide.:::
Pour enregistrer une écriture, elle doit d’abord être enregistrée, puis soumise.
Brouillon
Initialement, l’écriture est à l’état Brouillon. Cela signifie que ses valeurs peuvent encore être modifiées.
Avant que l’écriture ne soit enregistrée en cliquant sur le bouton bleu Enregistrer :
Aucun nom n’est attribué à l’écriture
L’écriture n’a pas encore été stockée dans la base de données
Enregistré
Après qu’une écriture transactionnelle ait été enregistrée, elle reste à l’état Brouillon.
Un nom a été attribué à l’écriture
L’écriture a été enregistrée dans la base de données
L’écriture peut toujours être modifiée
::: info Non enregistré Lors de la modification d’une écriture enregistrée, le statut passe à Non enregistré.
Il faut cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications, ce qui remet le statut à Enregistré.:::
Soumis
Après avoir enregistré l’écriture, il faut cliquer sur Soumettre pour que l’écriture soit officiellement enregistrée. L’écriture passe alors à l’état Soumis.
Le badge de statut mis en évidence ci-dessus reflète l’état de la transaction.
::: info Badge de statut Certaines transactions, comme les factures de vente et d’achat, affichent un badge de statut différent. Cela indique si un paiement a été effectué. :::
Lorsqu’une écriture transactionnelle est soumise, plusieurs actions ont lieu :
Les soldes des comptes sont mis à jour
Des écritures sont enregistrées dans le grand livre général
Après soumission, certaines options deviennent disponibles, comme les écritures du grand livre
Consultation des écritures du grand livre
Cliquer sur Écritures du grand livre dans le menu ... affichera les comptes impactés par cette transaction dans le grand livre général.
Annulation et suppression d’une écriture
Pour supprimer une écriture, elle doit d’abord être annulée.
Annuler
En cliquant sur Annuler, les soldes des comptes et les écritures du grand livre général sont annulés. Les écritures ne seront plus incluses dans les analyses, mais elles resteront présentes dans le système et pourront être dupliquées.
Pour afficher ces écritures annulées dans le grand livre général, cochez la case Inclure les annulées.
Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir les écritures inverses effectuées lors de l’annulation.
Suppression
En cliquant sur Supprimer, une confirmation est requise pour valider l’action.
Lorsqu’une écriture est supprimée, toutes ses traces sont retirées du système, y compris toutes les écritures inverses.
::: danger Suppression La suppression est une action irréversible. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer une écriture avant de continuer.:::
Maintenant que vous maîtrisez bien les écritures transactionnelles dans Frappe Books, vous pouvez passer à l’apprentissage des différents types d’écritures transactionnelles.
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