Balance comptable

Une balance de vérification est un rapport comptable qui liste les soldes de tous vos comptes (à la fois Grand Livre et Groupes) pour une période de reporting donnée.

Une entreprise prépare une balance de vérification périodiquement, généralement à la fin de chaque période de reporting. Le but principal de produire une balance de vérification est de s’assurer que les écritures dans le système de comptabilité de l’entreprise sont mathématiquement correctes.

Les totaux des colonnes Débit et Crédit doivent être identiques pour toute période donnée, afin de garantir que les écritures sont correctes.

Accédez à ce rapport depuis la barre latérale : 'Rapports > Balance de Vérification'.

Filtres

Le rapport de la Balance de Vérification dispose de filtres qui peuvent vous aider à restreindre la plage de dates pour l’affichage du rapport.

Date de début

La date initiale à partir de laquelle la Balance de Vérification doit être calculée. La valeur par défaut est le premier jour de l’exercice fiscal en cours.

Date de fin

La date finale avant laquelle toute la Balance de Vérification doit être calculée. La valeur par défaut est le dernier jour de l’exercice fiscal en cours.

Masquer les montants des groupes

Le format du rapport de la Balance de Vérification affiche les comptes de groupe tels que les Passifs Courants ainsi que les comptes non groupés tels que les Prêts Garantis et les Créditeurs.

Les soldes des comptes de groupe dépendent des soldes des comptes non groupés qui en dépendent, les soldes des comptes de groupe ne sont pas mis à jour directement.

Ainsi, cliquer sur Masquer les montants des groupes affichera uniquement les montants des comptes non groupés, ce qui rend le rapport un peu plus facile à lire.

Pliage des lignes

Les lignes du rapport Balance de Vérification qui affichent des comptes de groupe peuvent être cliquées pour replier toutes les lignes situées en dessous.